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【央视新闻客户端】
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记者丨李益文
编辑丨叶映橙
当前,美伊冲突的反复正在成为市场定价的主要外部干扰项。4月10日早间 ,新华社援引美国总统特朗普的表态称,对美伊达成协议“非常乐观 ”。这一表态直接诱发了当日全球风险资产的剧烈反弹 。
当日,A股上证指数在早盘突破4000点整数关口 ,这是时隔14个交易日后,沪指再度站上这一关键心理与技术位。创业板指表现尤为强势,盘中涨幅一度超过3% ,刷新了2021年12月底以来的阶段新高。截至当日收盘,两市成交额合计约2.32万亿元,较前一交易日放量近1900亿元 ,全市场呈现普涨格局,市场情绪显著回暖 。
然而,进入周末 ,外部局势再度出现波折。最新的地缘政治进展显示,此前令市场乐观的“和平协议”并未如期落地。
据央视新闻报道,当地时间4月12日上午,美国副总统万斯在巴基斯坦首都伊斯兰堡塞瑞纳酒店举行新闻发布会 。万斯表示 ,在巴基斯坦伊斯兰堡举行的美国与伊朗谈判未能达成协议,双方分歧依然明显。
另据央视新闻,美国国务院11日发表声明说 ,3名“与伊朗政权有关联的”伊朗公民在美国被逮捕。美国国务院称,目前3人由美国移民与海关执法局羁押,等待被驱逐出境 。美国务院已终止他们的美国永久居民身份。其中1人是伊朗前副总统玛苏梅·埃卜特卡尔的儿子。美方认定埃卜特卡尔是1979年伊朗人质危机中激进分子的发言人。
地缘局势反复直接影响市场风险偏好 ,机构对A股后续走势判断呈现分化 。申万宏源研报指出,美伊博弈反复符合市场预期,冲突作为资产定价主要矛盾的阶段已进入尾声 ,后续冲击将逐次减弱,本轮市场底与小盘成长风格底已确立,“两阶段上涨行情”格局逐步回归。
中信证券最新研报则认为 ,美伊双方谈判诉求看似分歧很多,但核心诉求达成一致的概率并不低。战争尾部风险消除,战争进程和谈判对市场的实际影响在减弱,未来影响市场的关键变量是真实的通航量 。海峡通航中断的时间在拉长 ,经济和流动性的不确定性仍在积累,空头回补的普遍反弹后,市场还会缩圈聚焦 ,而不是扩散。
浙商证券则维持大盘“区间震荡 ”判断。其认为,中东各方利益诉求难以完全弥合,4000点上方成交密集区存在显著抛压 ,创业板指周线二次背离尚未化解,技术面仍存不确定性 。操作上建议高抛低吸、波段操作,等待确定性机会。
中泰证券最新研报分析 ,当大家的焦点都在关注股市的时候,实际上同步悄然发生的是人民币汇率稳步升值,当下已经接近2023年以来的最高水平。这是中国资产重估的基础 ,也是外资重新回流A股和港股的核心推动力 。当前市场的定价体系显然仍停留在“外部恐慌”的惯性中,尚未充分计入这一微观流动性逆转与外资回流的预期。
策略上,中泰证券表示,可布局两大主线:一是高景气AI硬件产业链 ,包括光模块、光芯片 、通信设备等板块,盈利确定性强且对地缘冲突脱敏;二是基本面稳健但估值被错杀的板块,涵盖工业金属、半导体设备、航海装备、电池 、工程机械、汽车零部件及非银金融等领域。
中信证券则认为 ,后续市场缩圈的四个方向包括AI硬件、资源 、周期涨价和红利,这四条仅存的仍在趋势之上的线索中,预期差主要存在于国产AI硬件和周期涨价环节 。配置上 ,建议围绕中国优势制造继续聚焦。
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